Estrelas de tecnologia do segundo bloqueio podem ser perfeitas para seu portfólio

Você pode não ter ouvido falar de Tobi Lütke, mas isso vai mudar. O germano-canadense de 40 anos é o fundador e chefe do Shopify, a segunda maior empresa de comércio eletrônico do mundo.

Como a Amazon – a maior empresa de comércio eletrônico do mundo, avaliada em US $ 1,58 trilhão -, o Shopify, que vale mais modestos US $ 112 bilhões, deve ser um dos principais beneficiários da Black Friday deste ano na próxima semana.

Esta é a sexta-feira após o Dia de Ação de Graças nos Estados Unidos, assim chamada porque é a data em que as lojas começam a lucrar, e agora associada a grandes vendas.

O negócio de comércio eletrônico Shopify, que vale US $ 112 bilhões, deve ser um dos principais beneficiários da Black Friday deste ano na próxima semana

O negócio de comércio eletrônico Shopify, que vale US $ 112 bilhões, deve ser um dos principais beneficiários da Black Friday deste ano na próxima semana

A bonança da compra de presentes de Natal deste ano deve acontecer em grande parte online, levando o Shopify, fornecedor de frentes de lojas online para mais de 1 milhão de empresas, ao topo da lista de estrelas do segundo bloqueio.

Esses são os nomes que disputam um lugar em seu portfólio, pois estão prosperando com as tendências que transformaram a Amazon e outros titãs da tecnologia nos garotos-propaganda do primeiro bloqueio.

Jeff Bezos da Amazon pode sempre ser mais rico do que Lütke. Mas a fama deste último, fanático por videogames e ‘viciado em crescimento pessoal’, está crescendo, em linha com o salto de 96% na receita do terceiro trimestre da Shopify.

Apostar no retorno à vida que conhecíamos antes é uma resposta razoável às novidades da vacina.

Mas apoiar a crença de que os hábitos de bloqueio podem ter se enraizado também faz sentido, como enfatizou o economista-chefe do Banco da Inglaterra, Andy Haldane, esta semana em um discurso citando o Shopify.

“A crise já acionou um interruptor digital”, disse Haldane, “acelerando as mudanças pré-existentes na forma como as empresas e os indivíduos trabalham, economizam e gastam”.

As opiniões divergem sobre se as mudanças na vida profissional serão mantidas.

Lütke, por exemplo, acredita que o escritório pode estar desatualizado. Mas onde quer que a equipe da Shopify esteja trabalhando, ela fornece software como serviço (SAAS) para um número crescente de empresas que não desejam fazer seu próprio desenvolvimento web.

A clientela inclui Tesla, Mattel, Penguin Books, Victoria Beckham e a empresa de maquiagem criada por Kylie Jenner do clã Kardashian. O app de vídeo Tik Tok – que quer mais comerciantes – pode ser o próximo parceiro.

Um ano atrás, as ações do Shopify – a marca vem de ‘comprar’ e ‘simplificar’ – eram de $ 322. Em setembro deste ano, eles haviam subido para US $ 1.134, seguindo a mesma trajetória da Etsy, a plataforma de comércio eletrônico artesanal e vintage.

Hoje, as ações da Shopify são de quase US $ 990. Os amantes de pechinchas podem não estar entusiasmados, embora o potencial de expansão da empresa – sua participação no comércio eletrônico nos EUA ainda é de apenas 6% – seja vasto.

As outras estrelas do segundo bloqueio também deverão tirar o máximo proveito da transição global para o digital.

Até 26 por cento de todas as compras no Reino Unido terão sido feitas online este ano, de acordo com a consultoria CBRE.

Embora a consultoria ache que isso pode cair para 23 por cento em 2021, haverá cinco anos de crescimento em cerca de 12 meses.

Isso sugere que as empresas imobiliárias e REITs (fundos de investimento imobiliário) que investem em galpões ‘big box’ e centros de distribuição urbana menores usados ​​por varejistas online também pertencem ao seu portfólio.

Os gigantes imobiliários Land Securities e British Land esperam explorar esse boom convertendo propriedades de varejo em tais depósitos.

Mas a história de sucesso do setor é a Segro, que esta semana abocanhou mais um site em Londres para garantir entrega rápida aos consumidores impacientes.

A Urban Logistic REIT também está aproveitando o clamor por armazéns, alguns dos quais vindos da Hello Fresh e de outras empresas de kits de refeição cujos assinantes se tornaram chefs mestres confinados. Muitos podem permanecer leais após a pandemia.

Seja qual for a sua opinião sobre o trabalho em casa, a previsão de que os escritórios possam ficar subocupados é uma boa notícia para fundos de private equity com participações em empresas SAAS não listadas.

O fundo Pantheon International colocou dinheiro na Abacus Data Systems, que permite o trabalho remoto nos setores jurídico e de contabilidade dos EUA.

O desconto desse fundo é de 23%, atraente se você quiser pagar menos por uma participação em uma mudança permanente em nosso modo de vida. Mas a descoberta da vacina pode ter persuadido você de que o futuro pode não ser totalmente digital.

Jason Hollands, da Bestinvest, aponta que o FTSE 100 subiu 8% desde o início do segundo bloqueio, impulsionado por uma crença em um renascimento econômico mais amplo.

Juliet Schooling Latter, da Fund Strategy, seleciona o ES R&M UK Recovery como uma forma de explorar essa tendência.

Mas, embora um portfólio equilibrado seja a abordagem mais inteligente em qualquer época, a chave digital está firmemente ligada – e o futuro será moldado por pessoas como Lütke.

A propósito, ele aprendeu estratégia com o videogame StarCraft II: Wings of Liberty. Uma ideia para um presente da Black Friday?

Ações populares – AO World

AO World tem sido um dos “vencedores do bloqueio” de destaque – mas a grande questão para os investidores é se a corrida de alta vai continuar.

O varejista de produtos elétricos online listado no FTSE 250 prosperou durante a primavera, quando britânicos confinados compraram fabricantes de pão para seus consoles de massa fermentada e videogames para passar o tempo.

Como disse o chefe John Roberts, havia uma nova apreciação por “qualquer coisa com plug”.

O aumento nas vendas continuou mesmo quando as lojas físicas puderam reabrir.

E a AO World colheu os benefícios das famílias criando escritórios residenciais permanentes e reformando suas cozinhas depois de meses passados ​​em casa. Na terça-feira, ele publicará seus resultados dos seis meses até 30 de setembro.

No mês passado, a empresa previu que as receitas do grupo aumentariam 57% em relação ao ano passado, para cerca de £ 715 milhões.

A empresa não revelou nenhuma estimativa de lucro – mas é provável que tenha melhorado em uma perda de £ 6 milhões no mesmo período do ano passado.

Acionistas e analistas estão esperando boas notícias dos últimos seis meses – mas é nas negociações atuais que eles estarão se concentrando e no atual bloqueio em toda a Inglaterra.

Quaisquer previsões do que fará neste Natal e uma lufada de suas estimativas para o ano inteiro serão bem-vindas.

As ações subiram mais de 330 por cento este ano.

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Fonte: www.dailymail.co.uk